وجوه نقد در هر سازمانی، لازمه موفقیت و بقای کاری آن مجموعه است، اگر شاخصی بنام سود اصلی ترین عامل موفقیت باشد، بسیاری از بنگاه های اقتصادی و سازمان های بزرگ و کوچک به دلیل نبود اطلاعات کافی و گزارشات مناسب از وضعیت نقدنگی با مشکلات جدی رو به رو هستند که وظیفه اصلی سیستم خزانه داری ـ دریافت و پرداخت حل این معضل است.
وظایف اصلی دریافت و پرداخت وجوه و اسناد، مدیریت دریافت و پرداخت، اسناد دریافتنی و پرداختنی کوتاه مدت و بلند مدت، عادی و تضمینی، عملیات‌ها و اعلامیه‌های بانکی و مدیریت تنخواه، جمع آوری اطلاعات فوق و تهیه گزارشات مربوطه می باشد. تحلیل جریان نقدینگی سازمان و ایجاد اسناد خودکار مالی از دیگر مزایای این سیستم است
سیستم حسابداری در بخش های مختلف
برای مدیران سازمان :
بررسی لحظه ای نقدینگی، هزینه‌ها، اطلاع از اسناد دریافتنی و پرداختنی در بازه های زمانی مختلف، تحلیل جریان نقدینگی سازمان و ...
برای مدیران مالی :
مدیریت هزینه های جاری سازمان، دسترسی و ایجاد تمامی گزارشات، مدیریت ارتباط با تمامی سیستم های حسابداری، مدیریت و کنترل کلیه‌ی تراکنش های مالی، گردش و مانده حساب هایی مانند صندوق، بانک و تنخواه، چک و مغایرت های بانکی
اطلاعات فنی و گزارشات
- ساختار دیتابیس ( OLTP (Online Transaction Processing
- ساختار گزارش ساز Crystal Report
- بانک اطلاعاتی SQL Server
- زبان برنامه نویسی .net framework
- ارتباط از نوع آفلاین و آنلاین
برخی از مزایای اصلی سیستم حسابداری رویان
- ثبت صورت خلاصه تنخواه و ثبت تامین تنخواه
- کنترل موجودی هر یک از تنخواه‌ها با سقف تعیین شد
- ثبت اسناد حسابداری عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای انتخابی و قابل تعری
- تنظیم صورت مغایرت بانکی مغایرت‌گیری اتوماتیک بر اساس صورتحساب بانکی
- تعیین حساب پشتیبان و ایجاد کنترل های مربط به آن
- تعیین و تنظیم صورت مغایرت بانکی و مغایرت گیری مکانیزه جهت حساب بانک
- تعیین و تنظیم عملیات مربوط به تسهیلات دریافتی
امکانات و قابلیت ها
- قابلیت تعریف منابع و مصارف جهت تهیه گزارش وجوه نقد
- قابلیت تعریف صندوق ریالی ، ارزی ، بانکها ، شعب ، حسابهای بانکی، تنخواه گردان و انواع تنخواه
- قابلیت گردش عملیات درخواست دریافت، پرداخت ، دستور دریافت و پرداخت و غیره
- قابلیت دریافت وجوه نقد (ریالی و ارزی) ، چک عادی ، تضمینی ، تعهدی ، سفته و اوراق بهادار
- قابلیت پرداخت وجوه نقد (ریالی و ارزی) ، چک عادی ، تضمینی ، تعهدی ، سفته و اوراق بهادار
- قابلیت استرداد چک ، سفته و اوراق بهادار
- قابلیت واگذاری چکهای دریافتی و غیر و برگشت از واگذاری
- قابلیت ثبت وصول یا عدم وصول اسناد واگذاری به بانک و پیگیری آنها
- قابلیت انتقال وجوه بین دو صندوق ، دو حساب بانکی ، بین صندوق و بانک
- قابلیت تغییر مدت اسناد پرداختی
- قابلیت ابطال اسناد پرداختی
- قابلیت تعیین منابع و مصارف در هر دریافت و پرداخت
- قابلیت تعیین ساختار چک و چاپ آن
- صورت مغایرت بانکی جهت حساب بانک بصورت مکانیزه
- قابلیت ثبت صورتخلاصه تنخواه و صدور اسناد اتوماتیک
- قابلیت صدور سند حسابداری برای تمامی دریافت و پرداخت ها بصورت اتوماتیک
- قابلیت تهیه انواع فهرست گزارشات دریافتی و پرداختی
- قابلیت مشاهده گردش عملیاتی کلیه چکها
- قابلیت مشاهده گزارش دفتر صندوق و دفتر بانک
- قابلیت تهیه گزارش وجوه نقد بر اساس منابع و مصارف
- قابلیت تهیه گزارش اسناد نزد صندوق ، اسناد پرداختنی و تمامی عملیات با تاثیر گذاری فیلتر در گزارشات
- قابلیت ارسال خروجی تمامی گزارشات به محیط های کاربردی دیگر از جمله Excel و Word و غیره
- قابلیت ارسال اطلاعات بصورت تجمیعی و شعبه یا مراکز دیگر
گزارشات
- جريان وجوه نقد ( Cash Flow ) به تفكيك ارز
- گزارش نقدینگی برای برنامه ریزی و تحلیل
- صورتحساب اشخاص
- عملكرد تنخواه و گزارش گردش تنخواه‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط آنها
- عملكرد دريافت و پرداخت از طریق گزارش ها
- وضعیت ضمانتنامه های بانکی و تسهیلات مالی دریافتی
- وضعيت گردش هر حساب بانكي موجودی و صندوق‌ها و تنخواه‌ها
- درخواست و دستور پرداخت و پيگيري درخواست آن
- گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک نوع دریافت یا پرداخت ، اشخاص یا ...
- پيگيري تاريخ واگذاري چك‌هاي وصولي
- تفكيكي وضعيت نهايي اشخاص و صورتحساب اشخاص براساس تاريخ عملكرد
- كل دريافت و پرداخت نقد طي يك دوره معين
- گزارشهای انتخابي
- اسناد حسابداري توليد شده
- الگوهاي اسناد حسابداي و همینطور كنترل اسناد حسابداري
- دوره وصول و درصد چك‌هاي دريافت شده همینطور راس چك‌هاي دريافتي
تصاویر سیستم
